2015年度财务等重大信息公告

太原市黄河供水有限公司

2015年度财务等重大信息公告

一、年度报告

（一）公司基本情况

   公司名称：太原市黄河供水有限公司

   法定代表人:杜  韧

   股东名称:太原市城乡管理委员会

   注册地址：太原市杏花岭区新建路475号

   经营范围：城市给水工程的建设与管理，建成后的产、供、销水。

办公地址：太原市杏花岭区新建路475号

邮政编码：030009

网址：huanghegongshui.com

简介：太原市黄河供水有限公司是担负太原市城市给水工程的建设和建成后的产、供、销水任务，日供水能力为40万m3，目前日供水25万m3。2015年底，市黄河供水有限公司在职职工344人，资产总额8.33亿元，总产值2.20亿元。已建成并运营的有1座水厂和1座加压站，输配水管道170公里。供水水质综合合格率达100%。

市黄河供水有限公司在市城乡管委的正确领导下，紧紧围绕“安全生产、优质供水”中心任务，全力以赴保稳定、促发展、惠民生，圆满地完成了各项工作任务。2015年，公司被评为太原市“文明单位标兵”、 荣获山西省“青年文明号”等荣誉称号。

（二）主要会计数据和财务指标

3、审计报告意见重要部分摘要

2016年山西信彤会计师事务所（有限公司）对市黄河供水公司出具了标准无保留的审计报告，该所经审计认为市黄河供水公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

（三）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况

太原市黄河供水集团有限有限公司是由太原城建国有资产经营公司履行出资人职责的国有独资公司。营业执照注册资金为人民币1.9亿元，账面实收资本为建设期从1993年到2010年中央、省、市财政投入的项目拨款，合计人民币9.14亿元。

（五）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况无变化。

   （六）经理工作报告摘要    

1、圆满完成各项生产技术指标

2015年总产值21965.98万元，自来水销售收入21965.98万元。供水量完成9077.76万立方米，日均供水 24.87万立方米，销水量完成8301.47万立方米。东南部加压站完成二次加压供水80.34万立方米。2015年平均损耗率为8.55%。呼延水厂和东南部加压站供水水质综合合格率达到100%。生产运行稳定正常，各类净水、供水设施设备运转良好，检修合格率达到100%。安全隐患排查工作落实到位，安全生产考核100%达标，实现了全年安全零事故的工作目标。

2、加强水质监测，确保安全优质供水

2015年，为了进一步加强水质监督管理，公司成立了水质监督管理领导组，制定下发《进一步加强水质监督管理实施方案》。为了及时准确排查供水水质安全隐患，增加了水质检测频率，全年检测原水13140次、沉后水8030次、滤后水17520次、出厂水65700次。公司就原水水质检测信息共享、应急物资的储备工作、汾河水库水位降低可能引起水质安全等问题与省引黄总公司协商沟通，相关工程技术人员会同省引黄总公司和省水质监测站积极应对春季枯水期、原水水质波动和夏季高温水质等突发情况，多次赴万家寨、汾河水库进行了原水调查取样和检测分析，集思研讨、科学论证，掌握水源水质的变化并积极制定应对措施，为安全供水工作起到了预防保障作用。同时，公司建立了水质信息监控系统，实现对水质的远程监控、异常报警及动态监管。完善水质数据库，进行水质数据统计分析，及时掌握水质变化趋势，以便作出合理有效的应对措施。通过全方位、多角度的管理控制，确保了出厂水水质的稳定，实现全年供水水质完全符合国家《生活饮用水卫生标准》。

3、强化硬件管理，完成供水设施设备更新改造

一年来，在顺利完成水厂和加压站所有设施设备的检定、保养、维修和测试的基础上，对水厂低压配电系统、脱水车间板框压滤系统等配套设备进行预防性维护。组织更换呼延水厂出厂水北线DN1400调流调压阀，确保了出厂水压力和流量的调控安全。同期完成对呼延水厂上兰供电1#线进线的改造，保障了备用电源的安全。加强管线设施维护，增加巡视频率，确保公司170公里DN2200-DN200的供水管线全年稳定运行。

4、精细管理不断强化考核。

   坚持“三重一大”决策制度，重大事项集体研究、规范权利，出台《太原市黄河供水有限公司“三重一大”决策制度实施办法》；制定《公司精细化管理制度》、《公务用车管理办法》，制定物资采供管理体系改革实施方案，实现了“管采分开、管审分开、管办分开”；制定和完善了安全生产、应急预案、后勤保障、财务管理等一系列规章制度，保证供水生产任务的圆满完成。

（六）年度内重大事件及其对公司影响

1、重大经营决策。审议通过了 “2015年度工资指导线”、“调整年功工资标准”、“工人岗位评价结果”等涉及职工切身利益的方案；公司党委会和经理工作会议主要围绕公司安全生产、水质监测、隐患排查、稳定经营、党建工作等方面加强监管、强化实施、落实责任，积极推动公司各项工作圆满完成。

2、重要人事任免。根据公司《“三重一大”决策制度实施办法》，制定和完善了《中层管理人员聘任管理办法》、《中层管理人员考核办法》、《专业技术职务聘任管理办法》等有关规定，公司于2014年12月26日进行了中层干部续聘工作，2015年度没有重大人事任免情况。

3、重大产权变动、重大改制改组。2015年公司注册资本及实际控制人未发生变化，未发生重大产权变动、重大改制改组情况。

4、重大突发事件、热点事件。2015年未发生重大突发事件、热点事件。

5、重大不良资产处置、核销。无。

6、重大未决诉讼。2015年，未发生重大未决诉讼。

7、利润分配。因公司连年政策性亏损，无可分配利润。

（八）本年度财务预算主要指标

2015年实现水费销售收入21965.98万元，完成全年预算21704万元的101.21%；主业实现利润总额-9935.16万元，比全年预算-11967.25万元减亏2032.09万元。

（九）公司履行社会责任情况

  1、经济责任

  2015年供水量计划9125万m3，完成9077.76万m3，完成计划的99.49%，同比减少1%；销售收入计划21704万元，完成21965.98万元，完成计划的101.21%，同比减少2.06%。水质综合合格率、供水设备完好率完成100%。

   2、安全责任

公司以“抓严、抓细、抓实”原则为指导，从上至下层层签订《安全生产目标责任书》，将安全工作落实到岗位，落实到责任人。定期召开安全生产工作例会，对上级部门有关安全生产的指示和工作部署，都能在第一时间加以传达和落实?？沽税踩禄疃?，成立了活动领导组，制订并下发了安全生产月活动实施方案，推动了安全生产专项整治、打非治违等工作的开展。组织开展了安全警示教育、安全生产咨询日、“安康杯”安全生产知识竞赛等活动。圆满完成了安全生产标准化和安全生产目标责任测评等工作。

3、创新责任

科技创新体系。公司建章立制，开拓创新，提升企业管理水平。一年来，公司巩固和拓展教育实践活动成果，继续加强制度建设，形成制度117项，分为综合管理、计划财务、生产技术、工程管理、安全应急和党建工作六大类，共约33万字，另外完善了《突发事件应急预案及操作手册》共15项，约9万字，构建成为一套科学严密、简便易行、务实管用的制度体系，并在实际工作中维护制度的严肃性和权威性，强化制度的执行力。

科研成果。公司高度重视科技创新工作，完成了“呼延水厂净水工艺参数优化与节能降耗研究”项目科技成果鉴定，该成果在同类研究中达到世界先进水平。

4、环境责任

环境管理体系建设情况：呼延水厂于2010年始参加一体化管理体系认证，建立环境管理体系，在节能降耗、现场绿化、三废治理、环保设施建设等方面，加强环境管理，进行风险控制并持续改进。每年参加内外评审，2015年度，顺利通过ISO14001第三方认证。

清洁能源利用。呼延水厂厂前区包括综合楼、食堂浴室、机修车间等车间的采暖与制冷采用清洁能源，即地源热泵，即利用恒定温度的深井水，在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。

节能降耗。圆满完成市城乡管委下达的工作目标责任书考核，顺利完成省、市经信委下达的年度节能目标。

（1）节约用水：水厂净水生产过程中，滤池冲洗废水排入回收水池，再抽至配水井重复利用，以实现节约用水。

（2）电气节能：

①生产系统中供配电系统采用合理的无功补偿措施，提高功率因数，减少电网的损耗，提高供电效率。

②为节能降耗，保证生产的可靠性，呼延水厂及东南部加压站使用的水泵多采用变频器、软启动、星三角等调节措施，减轻对电网的冲击，?；ど璞覆⑹迪纸谀芙岛?。

③照明节能：设计采用充分利用自然光，并采用节能光源。车间照明根据需要控制，厂区路灯照明根据照明时间自动控制，以提高照明效率。

（3）药剂方面：根据不同的原水水质，即时调整加药量，严格把好药剂及液氯的进厂质量关、计量关和检验关。

环境绿化。加强环境绿化，促进生态和谐，创建园林化单位。对呼延水厂和东南部加压站进行了绿化改造。

环保设施建设运行。我公司呼延水厂于2003年即设计建设为环保型水厂。从絮凝池和沉淀池排出的大量污泥，进入重力浓缩池进行浓缩，上清液返回配水井重复利用。浓缩污泥进行减量化处理，最终形成含固率较高的泥饼，填埋处置，从而避免直接排放污泥。同时呼延水厂设生活污水处理站，安装污水处理装置，厂内生活污水全部进入处理站进行无害化处理后，达标排放。从而保证呼延水厂成为一个环保型水厂。

噪声。车间噪声符合要求。

污染物排放情况。在企业资金极为困难的情况下，持续加强环保设施的运行和维护，保证环保设施的有效运行。2015年度，污泥浓缩脱水、生活污水处理站正常运行，生产废水高效回用，污泥得到有效处理，泥饼填埋处置，生活污水均达标排放，锅炉房锅炉废气达标排放。

5、企业责任

产品质量。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），每月对水源水、出厂水、管网水进行106项水质检测，每日按规定对公司呼延水厂出厂水进行9项常规项目的监测。

扶贫救灾。2015年度，公司有效开展送温暖工作，积极为职工排忧解难。切实关心困难职工的生活，深入开展扶贫帮困送温暖活动，公司工会注重搞好困难职工生活状况调查，去年春节前，公司党委与工会通过基层摸底，制定规范具体的扶贫帮困措施，专门召开扶贫帮困专项工作会议，根据不同情况分别给予生活困难确需帮助的21名职工共计25500元的救助金；在“大病医疗互助”工作中，公司工会主动为患病职工联系帮扶中心，办理各项手续，使职工第一时间得到医疗救助，有效缓解了患病职工的经济负担。

党风廉政建设等。2015年，全公司除抓好经常性、日常性学习外，把反腐倡廉教育做为干部教育培训的重要内容，同领导干部的培养、选拔、管理、使用等结合起来，以树立正确的权力观为重点，充分利用各种教育资源，采取多种方式深化理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。公司始终将落实党风廉政建设责任制、《实施纲要》及《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》作为党风廉政建设和反腐败工作的主线，纳入公司总体工作中，确定了2015年党风廉政建设工作目标任务，层层签订目标责任书，分解任务，细化职责，责任到人。制定了严格的考评标准，与公司生产经营、项目建设工作同安排、同部署、同检查、同考核。公司把抓好监督检查作为加强党风廉政建设的关键，针对项目建设和生产经营管理工作的重点环节、重点部位加强监督，关口前移，注重源头治理，做到了防患于未然。进一步修订完善了《黄河供水有限公司党风廉政建设责任制实施细则》等一系列文件，完善了以职代会为基本形式的企业民主管理制度，进一步健全财务监督和资产管理制度，对新任管理人员实行了廉政谈话制度，积极发挥纪检监察职能，规范物资管理和采购程序，加强公司各项重点工作的监督检查。

二、生产经营管理

经营目标完成情况。销售收入计划21704万元，完成21965.98万元，完成计划的101.21%，同比减少2.06%。

重点项目投资情况。2015年完成建设投资1.2亿元，实施了呼延水厂二期工程、呼延水厂原水预处理与深度处理工程等项目。

房屋土地租赁情况。无。

三、大额度资金运作

大额度资金调动和使用情况。安排更改大修资金351.82万元，对水厂、加压站、机泵设备、水质仪器、维抢修工具、电子设备等进行更新改造和大修理。

对外大额度捐赠、赞助。无。

公司境外投资情况。无。

四、履职待遇、业务支出情况
　  公司领导人员及其他公务用车配备、使用、维修情况。全年公车费用126.11万元，其中使用费85.56万元，修理费40.54万元。

通讯费、业务招待费、差旅费年度预算及执行情况。公司2015年全年发生差旅费3.59万元；实际发生招待费108元；为相关业务人员支付通讯费3.24万元。

五、职工权益维护

集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况；全年劳动合同签订数；员工收入水平。公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等国家及省、市有关劳动法律、法规的有关规定，不断建立和完善各项劳动用工制度，认真履行企业应尽的责任和义务。坚持依法合规与职工建立劳动关系，职工劳动合同签订率100%；积极推进平等协商集体合同制度，定期对集体合同履约情况进行监督、检查；坚持工资集体协商制度，按时足额发放职工工资，无拖欠及克扣现象；及时办理各项社会保险业务，并足额缴纳保险费用，无欠缴社会保险费现象；严格执行职工带薪年休假制度，做到应休尽休；畅通职工诉求表达渠道，未发生过劳动争议事件。

2015年度职工工资总额为1861.15万元，争取太原市政府“稳岗补贴”24.32万元，职工人均年收入为54103.2元。  

严格按照省、市人力资源和社会保障局以及各专业技术职务评审委员会的有关规定，组织各系列职称评定工作：（1）按时组织了经济、会计、统计、卫生等系列专业技术职务任职资格全国统一考试、职称外语全国统一考试及晋升专业技术职务计算机考试的报名工作，累计4人次。（2）对外委托评审工程师1人、助理工程师3人。

公司始终坚持创建“学习型企业”，以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作能力和工作绩效为重点，全面促进员工个人的成长与发展和职工队伍整体竞争力的提升。2015年，根据各部门培训需求，结合落实职工代表提案等，共列培训计划7项，累计完成培训7项，全年参加培训共计103人次。除继续加深对管理人员、专业技术人员、技术工种工人的培训以外，还加大了一般管理人员以及净水工、水质检验工、机泵运行工、维修电工、变配电运行工和汽车驾驶员等工种的强化培训力度，更加注重培训质量和培训效果，确保了职工培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

职工劳动、安全、卫生?；で榭?。2015年，为做好夏季供水高峰期间的防暑降温工作，给职工发放夏季防暑降温费用21.27万元。

按职工劳动防护用品发放标准，为生产一线职工、特殊工种等人员发放了相应的劳动?；?、防护用品及保健津贴。

维护职工权益典型案例。维护职工权益典型案例。坚持职工代表大会制度。2015年4月9日，按法定程序召开太原市黄河供水有限公司第二届五次职工代表大会，审议通过了《太原市黄河供水有限公司经理工作报告》、《太原市黄河供水有限公司工会工作报告》、《关于业务招待费2014年使用情况及2015年指导预算报告》、《关于职工福利费2014年使用情况及2015年福利性支出预算建议的报告》、《工会2014年经费预决算审计暨工会经费审查委员会工作报告》

公司工会对全体职工代表进行了培训，职工代表认真履职，共提出有效提案14份，公司工会增强提案的督办力度，答复率100%。

认真落实平等协商集体合同制度。在集体合同管理方面，公司工会加强了集体合同签订和履约情况的监督，2015年公司《集体合同》总体履约率达100%。

注重劳动安全与职业健康。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，始终把安全生产工作放在突出位置来抓，并且把以保障职工的安全健康和安全优质供水为着眼点，扎实开展安全生产各项工作。层层落实了安全生产目标责任书，强化事故隐患的排查和整治工作。认真开展安全培训工作，着力提升职工的安全素质。注重劳动?；ず椭耙到】倒ぷ?，不断改善职工的劳动条件，按规定及时发放劳动防护用品并督促职工正确佩戴、使用。定期组织职工体检，合理安排女工等需要特别关照职工的工作。关心职工的身心健康，开展形式多样的文体活动，及时慰问帮扶困难职工。

2015年6月，公司工会与公司安全部门共同组织了“2015年安康杯安全生产知识竞赛“活动，举办了以“讲安全、话人生、知职责”为主题的安全生产知识培训，以促进安全生产为宗旨，普及了安全生产法律、法规和安全生产知识，营造出人人讲安全、个个学安全、事事要安全的浓厚氛围，体现出公司上下重视安全生产、科学发展的良好态势，为公司完成年度生产任务起到了保驾护航的作用。