2016年度财务等重大信息公告

太原市黄河供水有限公司

2016年度财务等重大信息公告

一、年度报告

（一）公司基本情况

   公司名称：太原市黄河供水有限公司

   法定代表人:杜  韧

   股东名称:太原市城乡管理委员会

   注册地址：太原市杏花岭区新建路475号

   经营范围：城市给水工程的建设与管理，建成后的产、供、销水。

办公地址：太原市杏花岭区新建路475号

邮政编码：030009

网址：huanghegongshui.com

简介：太原市黄河供水有限公司是担负太原市城市给水工程的建设和建成后的产、供、销水任务，日供水能力为40万m3，目前日供水25万m3。2016年底，市黄河供水有限公司在职职工350人，资产总额7.98亿元，总产值2.20亿元。已建成并运营的有1座水厂和1座加压站，输配水管道170公里。供水水质综合合格率达100%。

2016年，公司先后获得共青团山西省委、山西省建设厅授予的省级“青年文明号”荣誉称号、市委市政府授予的市级“文明单位标兵”荣誉称号、市总工会和山西省安全生产监督管理局授予的省级“安康杯竞赛优胜单位”荣誉称号、市安全生产委员会授予的市级“安全生产大检查先进单位” 荣誉称号、市财政局授予的市级“企业经济效益报送先进单位”荣誉称号和市委市政府、省警备区授予的市级“拥军优属先进单位”荣誉称号等。

（二）主要会计数据和财务指标

3、审计报告意见重要部分摘要

2017年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）山西分所对市黄河供水公司出具了标准无保留的审计报告，该所经审计认为市黄河供水公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

（三）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况

太原市黄河供水有限公司是由太原城建国有资产经营公司履行出资人职责的国有独资公司。营业执照注册资金为人民币1.9亿元，账面实收资本为建设期从1993年到2010年中央、省、市财政投入的项目拨款，合计人民币9.14亿元。

（五）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况

  无变化。

   （六）经理工作报告摘要    

1、圆满完成各项生产技术指标

2016年总产值22049.63万元，自来水销售收入22049.63万元。供水量完成9129.76万立方米，日均供水 25.01万立方米，销水量完成8286.42万立方米。东南部加压站完成二次加压供水69.68万立方米。2016年平均损耗率为9.24%。呼延水厂和东南部加压站供水水质综合合格率达到100%。生产运行稳定正常，各类净水、供水设施设备运转良好，检修合格率达到100%。安全隐患排查工作落实到位，安全生产考核100%达标，实现了全年安全零事故的工作目标。

2、强化供水水质监测监管。为了及时、准确、真实的掌握水厂水质数据的相关动态变化，建立了水质信息监控系统，实现了对水质信息的远程监管、水质异常报警及数据统计分析。为了完善水质数据库，对水质变化趋势进行分析，做好水质预警的基础数据工作，组织公司技术人员对水质检测数据汇总、统计、绘制曲线，进行分析，全年共计完成水质月报12份，水质季报4份，水质年报1份。每年春季枯水期为原水水质异变高发期，为了了解水源水质状况，及时掌握季节变化对水源水质的影响，做好应对水质异变的防范措施,公司与省黄河水务集团公司每月互通水质检测情况，做到数据信息共享。2016年4月中旬，双方技术人员赴万家寨、汾河水库及沿线进行了现场调查取样检测，及时掌握了源水水质的变化，有效保障了供水安全。

3、三是强化供水设施设备更新改造。2016年，重点将水厂加氯消毒系统改造成次氯酸钠消毒系统，彻底消除液氯使用的安全隐患，降低使用危险和社会风险；另外水厂还先后完成了防雷系统试验、电气预防性试验和建构筑物沉降观测；出厂水南线加装调流调压阀伸缩器；改造调流调压阀井室防雷系统；进行了呼延水厂水平衡测试；完成了滤池长杆阀、排水槽、滤网的维护工作，并对部分水泵阀门进行大修；清洗维护絮凝池、沉淀池、滤池、浓缩池、板框压滤机等重要设施设备;为进一步降低能耗、优化生产、保障生产安全运行起到了良好的作用。

4、精细管理，公司综合管理水平得到新提升

“天下大事，必作于细；天下难事，必作于易”。公司大力推进精细化管理，建立健全分工明确、标准规范、运行有序、科学高效的管理体系。一是推进精细化工作落实。公司以供水为中心，在管理体制、管理方式、管理手段和管理方法上扎实有效地实现精细化管理。对年度工作目标责任书进行精细分解，精准推进全部考核项目和任务指标层层落实?；平笪窆富?，严格执行“三重一大”决策制度，使照章办事、依规执行成为公司经营管理新常态。公司根据省企业工资指导线的有关规定，结合实际情况，全体职工增加了一档工资；组织完成了职工法律知识培训和专业技能考核等工作。二是强化精细化管理考核。公司严格按照精细化管理标准，强化考评机制。加强对各处室部门、各生产建设环节的考核，精细化领导组会同相关处室每月对供水、安全生产、应急排查、项目建设等进行严格考核，圆满完成年内安全生产标准化、安全生产目标责任测评工作和市城乡管委年度城镇供水规范化管理考核工作，提高了供水规范化管理水平。

（六）年度内重大事件及其对公司影响

1、重大经营决策。审议通过了 “2016年度工资指导线”、“调整岗位工资标准的实施方案”等涉及职工切身利益的方案；公司党委会和经理工作会议主要围绕公司安全生产、水质监测、隐患排查、稳定经营、党建工作等方面加强监管、强化实施、落实责任，积极推动公司各项工作圆满完成。

2、重要人事任免。2016年度没有重大人事任免情况。

3、重大产权变动、重大改制改组。2016年公司注册资本及实际控制人未发生变化，未发生重大产权变动、重大改制改组情况。

4、重大突发事件、热点事件。2016年未发生重大突发事件、热点事件。

5、重大不良资产处置、核销。无。

6、重大未决诉讼。2016年，未发生重大未决诉讼。

7、利润分配。因公司连年政策性亏损，无可分配利润。

（七）本年度财务预算主要指标

2016年实现水费销售收入22049.63万元，完成全年预算21704万元的101.21%；主业实现利润总额-9935.16万元，比全年预算-12118.26万元减亏2183.10万元。

（八）公司履行社会责任情况

  1、经济责任

  2016年供水量计划9150万m3，完成9129.76万m3，完成计划的99.78%，同比减少0.22%；销售收入计划21297.54万元，完成22048.61万元，完成计划的103.53%，同比增加3.53%。水质综合合格率、供水设备完好率完成100%。

   2、安全责任

2016年，公司始终把安全生产放在首要位置，建立健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，有效防范各类安全生产事故。一是加强安全责任落实。公司与各处室部门签订安全生产目标责任书，进一步细化落实安全生产责任，建立和完善安全操作规程，认真开展安全生产培训教育，不断提高职工安全意识，为安全生产奠定坚实基础。本年度修订完善了《公司有限空间作业应急预案》和《有限空间作业安全管理制度》。二是加强安全隐患排查。深入开展安全隐患排查整治工作，真正做到“把风险管控挺在隐患前边，把隐患排查治理挺在事故前面”。除日常安全检查外，结合“反三违”专项行动、安全生产月活动、人为地质灾害隐患排查治理、安全生产专项行动等工作，全年开展各类安全隐患排查110余次，共排查整改各类安全隐患170项。公司高度重视水厂危险化学品管理，着力保障生产需要的混凝剂、液氯物资供应，完成液氯氯瓶检验更新，更换了氯瓶角阀，消除了安全隐患，对公司安全生产、稳定运行起到了积极的作用。三是提升应急保障能力。修订完成了《公司突发事件应急预案》，编写了公司突发事件分析报告，组织实施了“防汛应急演练”等工作，进一步完善应急保障机制，有效确保安全稳定供水。

3、创新责任

科技创新体系。本年度无。

科研成果。本年度无。

  4、环境责任

环境管理体系建设情况：

公司生产运营过程中，注重减少污染和?；せ肪?。对于废气、废水、固废依法进行治理，努力降低直至消除污染物，与周边自然环境及当地民众和谐相处。同时公司努力挖掘节能潜力，降低公司整体能源消耗，不断提高资源综合利用效率。

呼延水厂持续运行一体化管理体系，在节能降耗、现场绿化、三废治理、环保设施建设等方面，加强环境管理，进行风险控制并持续改进。参加体系评审，2016年度，顺利通过ISO14001第三方认证。

清洁能源利用。呼延水厂采用地热空调，对厂前区包括综合楼、食堂浴室、机修车间等车间的采暖与制冷采用清洁能源，利用恒定温度的深井水，作为地源热泵供暖的热源和夏季空调的冷源，以满足办公和生产需要。

节能降耗。圆满完成市城乡管委下达的工作目标责任书考核，顺利完成省、市经信委下达的年度节能目标。

节约用水：对供排水进行水平衡测试，对系统进出水量差异，空调、热力补水的频繁程度，管路漏损等水量不平衡状态进行细致的分析，并制定相应措施，以降低生产成本，减少漏损，为进一步深化呼延水厂节水减排、用水管理工作提供技术依据。

（2）电气节能：

①生产系统中供配电系统采用合理的无功补偿措施，提高功率因数，减少电网的损耗，提高供电效率。

②为节能降耗，保证生产的可靠性，呼延水厂及东南部加压站使用的水泵多采用变频器、软启动、星三角等调节措施，减轻对电网的冲击，?；ど璞覆⑹迪纸谀芙岛?。

③照明节能：设计采用充分利用自然光，并采用节能光源。车间照明根据需要控制，厂区路灯照明根据照明时间自动控制，以提高照明效率。

药剂方面：根据不同原水水质情况，及时调整运行参数，对生产工艺精细化管理，严格把好药剂及液氯的进厂质量关、计量关及投加关，在优质供水的前提下，不断降低药耗和氯耗。

环境绿化。加强环境绿化，促进生态和谐，创建园林化单位。对呼延水厂和东南部加压站进行了绿化改造。

环保设施建设运行。我公司呼延水厂于2003年即设计建设为环保型水厂。从絮凝池和沉淀池排出的大量污泥，进入重力浓缩池进行浓缩，上清液返回配水井重复利用。浓缩污泥进行减量化处理，最终形成含固率较高的泥饼，填埋处置，从而避免直接排放污泥。同时呼延水厂设生活污水处理站，安装污水处理装置，厂内生活污水全部进入处理站进行无害化处理后，达标排放。从而保证呼延水厂成为一个环保型水厂。

噪声。车间噪声符合要求。

污染物排放情况。在企业资金极为困难的情况下，持续加强环保设施的运行和维护，保证环保设施的有效运行。2016年度，污泥浓缩脱水、生活污水处理站正常运行，生产废水高效回用，污泥得到有效处理，泥饼填埋处置，生活污水均达标排放，锅炉房锅炉废气达标排放。

5、企业责任

产品质量。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），每月对水源水、出厂水、管网水进行106项水质检测，每日按规定对公司呼延水厂出厂水进行9项常规项目的监测。

扶贫救灾。帮扶工作是构建社会主义和谐社会的重要举措，也是体现公司对职工关爱、增强公司凝聚力的重要抓手。公司工会努力做到切实关心困难职工的生活，深入有效开展扶贫帮困送温暖活动。首先，注重搞好困难职工生活状况调查，去年春节前，公司党委与工会通过基层摸底，制定规范具体的扶贫帮困措施，召开扶贫帮困专项工作会议，根据不同情况分别给予生活困难确需帮助的10名职工共计20000元的救助金；在“大病医疗互助”工作中，公司工会主动为患病职工联系帮扶中心，办理各项手续，使职工第一时间得到医疗救助，有效缓解了患病职工的经济负担；一直以来，公司工会坚持上门对家属离世的职工进行慰问和对生病住院的同志给予安慰和鼓励，及时送去组织的温暖，传达公司对他们的关切之情。年内，共慰问10人次，慰问金额2810元。

党风廉政建设等。加强组织领导。公司把党风廉政建设工作列入重要议事日程，同公司的各项工作紧密结合，统一研究，统一部署，统一落实，统一检查，一级抓一级，层层抓落实。年初，公司党委召开了专题会议，研究制定了《2016党风廉政建设工作和反腐败工作实施意见》，对全年工作进行了精心部署。

抓好责任分解。制定出台了《2016年党风廉政建设和反腐败工作任务分工表》，对具体的工作任务、要求及责任进行了细化分解，把党风廉政建设和反腐败工作任务落实到每位班子成员，做到责任主体明确、责任范围明确、责任内容明确，形成“一把手”对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作负总责。领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任。

强化监督制约机制，坚持民主集中制。通过完善班子成员分工负责方式、班子议事规则和班子成员表决办法等机制来落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大决策、干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项，必须严格按规定程序进行操作，最后由领导班子集体作出决定，切实增强了权力运行的透明度。

二、生产经营管理

经营目标完成情况。销售收入计划21297.54万元，完成22048.61万元，完成计划的103.53%，同比增加3.53%。

重点项目投资情况。2015年完成建设投资1.14亿元，实施了呼延水厂二期工程、呼延水厂原水预处理与深度处理工程等项目。

房屋土地租赁情况。无。

三、大额度资金运作

大额度资金调动和使用情况。安排更改大修资金112.7万元，对水厂、加压站的低压配电柜、滤池清洗、锅炉维修、建筑物墙面等进行大修理。

对外大额度捐赠、赞助。无。

公司境外投资情况。无。

四、履职待遇、业务支出情况
　  公司领导人员及其他公务用车配备、使用、维修情况。全年公车费用64.86万元，其中使用费47.99万元，修理费16.87万元，比上年度大幅下降。

通讯费、业务招待费、差旅费年度预算及执行情况。公司2016年全年发生差旅费0.67万元；实际发生招待费0.47元；为相关业务人员支付通讯费2.28万元。

五、职工权益维护

集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况；全年劳动合同签订数；员工收入水平。公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等国家及省、市有关劳动法律、法规的有关规定，不断建立和完善各项劳动用工制度，认真履行企业应尽的责任和义务。坚持依法合规与职工建立劳动关系，职工劳动合同签订率100%；积极推进平等协商集体合同制度，定期对集体合同履约情况进行监督、检查；坚持工资集体协商制度，按时足额发放职工工资，无拖欠及克扣现象；及时办理各项社会保险业务，并足额缴纳保险费用，无欠缴社会保险费现象；严格执行职工带薪年休假制度，做到应休尽休；畅通职工诉求表达渠道，未发生过劳动争议事件。

2016年度职工工资总额为1988.81万元，争取太原市政府“稳岗补贴”19.09万元，职工人均年收入为56823.24元。  

严格按照省、市人力资源和社会保障局以及各专业技术职务评审委员会的有关规定，组织各系列职称评定工作：对外委托评审工程师1人。

公司始终坚持创建“学习型企业”，以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作能力和工作绩效为重点，全面促进员工个人的成长与发展和职工队伍整体竞争力的提升。2016年，根据各部门培训需求，结合落实职工代提案等，共列培训计划9项，全年参加培训共计181人次。除继续加深对管理人员、专业技术人员、技术工种工人的培训以外，还加大了一般管理人员和特种作业人员的培训力度，更加注重培训的质量和效果，确保了职工培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

职工劳动、安全、卫生?；で榭?。2016年，为做好夏季供水高峰期间的防暑降温工作，给职工发放夏季高温津贴  万元。

按职工劳动防护用品发放标准，制定职工劳保用品发放计划。为生产一线职工发放了有毒有害气体补贴。

维护职工权益典型案例。

1、及时反映职工利益诉求，切实维护女职工身心健康。公司工会深入基层，广泛掌握职工思想动态，及时反映职工利益诉求。2016年，在公司工会的呼吁下，女职工专项体检得以实现，切实?；ち伺ど硖褰】?。

2、关心职工生活，是工会一直关注的重点。每逢职工生日，就会收到公司温暖的祝福，让职工体会到组织的温暖；每逢春节、中秋等重大节日，公司工会给每位职工送上一份节日慰问；2016年春节及九九重阳节，工会还与党委、行政一同看望了退休老同志，为他们送去节日的问候。

开展特色活动，推进公司文化建设。2016年2月举办了元宵节猜灯谜活动；4月与公司行政部门联合在汾河公园举办了健步行活动，百余名职工参加了比赛；随后又组队参加了山西省建筑系统羽毛球比赛并获得团体第四名的优秀成绩；7月组织了“情系黄河 展示风采”摄影大赛，职工踊跃参与，共收到摄影作品124幅，作品多角度全方位展现了黄河公司在供水生产、基本建设、道德文化、职工生活、环境改善等方面的感人故事；8月与公司党委联合举办了“军民篮球友谊赛”，充分体现了军爱民、民拥军，军民共建鱼水情的优良传统；9月组织队员参加了城乡管委“城管杯”拔河比赛并取得了第五名的成绩；10月参加了管委象棋比赛，我公司职工取得了第四名的好成绩。各项活动使员工的身心得到了放松，同时增长了知识，开拓了视野。一项项活动、一份份关爱，增强了企业凝聚力，增进了同事间的情感，为创建和谐稳定的企业环境起到了良好作用。

努力办好“职工书屋”，建立学习型组织。办好公司“职工书屋”其根本目的就是引导职工养成“爱读书，读好书”的良好习惯、开启职工智慧，激发职工创造力，丰富职工的精神文化生活，努力营造广大职工共建共享和谐企业的良好氛围。公司工会积极响应市总号召，通过公开栏粘贴、分工会通知等方式向广大职工宣传太原市市总工会“职工电子书屋”，使职工通过手机和电脑就可阅读40万余册图书，内容丰富，极大方便职工的同时也满足了职工不同层次文化需求。

坚持职工代表大会制度。2016年，公司工会进一步完善职代会民主管理制度，坚持职代会审议公司重大决策和涉及职工切身利益的重大事项制度，坚持该提交职代会通过的问题一定要上会，做到多渠道、多层次、多方位的参与，充分发挥了职工代表参与、监督的作用。3月15日，我公司召开了第二届六次职工代表大会，会上代表们审议通过了经理工作报告、工会工作报告、财务报告等各项工作报告并审议签订了集体合同、女职工特殊权益?；ず贤屠投；ぷㄏ罴搴贤?。12月20日，在公司第二届七次职工代表大会上，代表们经过充分讨论，表决通过了公司调整岗位工资标准的实施方案。体现了职工参与决策和管理渠道的进一步畅通，职工的合法权益得到了维护和尊重，企业的经营秩序也更加和谐稳定。

坚持企务公开制度。坚持利用会议、文件、公开栏、简报、网络等多种形式，及时公开涉及企业重大决策、生产经营管理、职工切身利益等方面的内容，增强了职工参与民主管理的意识，加强了我公司的民主建设。

认真落实平等协商集体合同制度。在集体合同管理方面，公司工会非常重视集体合同签订和履约情况的监督，2016年公司《集体合同》总体履约率达100%。

重视安全生产，推进企业平稳发展。2016年，公司工会始终按照市总安全工作相关要求及工会劳动?；ぜ喽郊觳楣ぷ魈趵?，以“安康杯”竞赛为载体，树立“红线”意识和安全发展理念，组织、发动广大职工深入开展群众性安全生产活动，不断增强职工的安全健康意识，切实维护了职工安全健康合法权益，促进了公司安全生产形势持续稳定发展。

2016年8月，太原市总工会对我公司关于劳动安全?；すぷ鹘辛思觳橹傅?，内容涉及组织建设、安全管理等方面，我公司的安全工作得到了市总及省总工会领导的肯定，并被山西省总工会及山西省安全生产监督管理局授予山西省“安康杯”竞赛优胜单位荣誉称号。